本站消息，日前易方达深证50ETF基金公布三季报方圆之道，2025年三季度最新规模1.9亿元，季度净值涨幅为31.51%。
从业绩表现来看，易方达深证50ETF基金过去一年净值涨幅为32.25%，在同类基金中排名867/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-17.7%，成立以来的最大回撤为-21.54%。
从基金规模来看，易方达深证50ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.9亿元，较上一期规模1.9亿元变化了-28.17万元，环比变化了-0.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.22%，无债券类资产，现金占净值比0.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.57%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为12.3%。
易方达深证50ETF现任基金经理为成曦 鲍杰。其中在任基金经理成曦已从业9年又177天，2023年11月29日正式接手管理易方达深证50ETF，任职期间累计回报为55.59%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪深证50指数,该指数反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的50家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在政策协同效应下延续回升向好态势,高质量发展动能进一步集聚。制造业投资领域保持“高端化、智能化”导向,高技术制造业与战略性新兴产业投资增速维持高位,新型基础设施和绿色低碳项目成为基建投资重点,房地产市场调整趋稳、局部回暖。消费市场活力持续释放,服务消费占比稳步提升,智能穿戴、绿色家电等品质消费需求旺盛,下沉市场消费潜力加速释放。外贸出口结构持续优化,“新三样”及高端装备出口韧性凸显,对新兴市场特别是“一带一路”国家贸易份额稳步扩大,跨境电商、市场采购贸易等新业态成为重要增长点。货币政策延续精准有效基调,结构性工具加大对科技创新、民营小微等领域支持,市场流动性合理充裕,企业融资成本保持在历史低位区间。整体来看,2025年三季度A股市场呈现全面上涨态势。报告期内,深证50指数上涨30.32%。深证50指数在传统宽基指数编制规则上有所创新:首先在深市个股中剔除成交金额、ESG评级靠后的股票;再选取自由流通市值排名前100且在三级行业内排名A股市场前3的股票作为待选样本;最后,若待选样本超过50只,三级行业第一优先入选,公司治理得分较高的依次入选;若待选样本不足50只,待选样本全部入选,公司治理得分较高的依次入选,直至样本数量达到50只。基于创新的编制规则,深证50指数一方面汇聚深市细分行业龙头,成长性突出;另一方面通过公司治理能力优选成份股,有效提升指数整体经营质量,可持续发展能力较强。深证50指数有望成为投资者分享中国经济高质量发展的有效工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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方圆之道
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